秘 密 ★★★
时 间：2009年2月12日下午2:00
地 点：公司会议室
主持人：刘超华
出席人：公司全体股东
列席人：监事会监事、持股理事会理事
主要议题：主要听取、审议公司2008年财务预算执行情况的
报告（草案）
纪要内容：
大会应到股东17人，实到股东17人，代表股东表决权的100％，符合《公司法》法定程序及公司《章程》有关规定。
一、由财务部部长苏丽同志提交《2008年财务预算执行情况的报告》（草案）
报告指出，2008年在董事会的正确领导下，公司各经营中心、部室紧紧围绕集团公司三年发展规划、经济工作总的指导思想及任务目标，坚持以提高经济效益为中心，不断深化改革，规范管理，推动了集团公司的发展，拓展了企业发展空间，增强了企业获利能力，市场经营中心、物业经营中心超额完成了营业收入，带动了公司各项工作的完成，财务工作积极推行稳健政策，加强预算控制，基本完成了全年预算收支任务，预算执行情况较好。报告分营业、销售收入预算执行情况；筹资、投资预算执行情况；成本及费用支出情况；利润分配不足弥补以前年度亏损等的预算执行情况向会议做了汇报。
董事长对报告进行补充说明：集团公司当年完成账面收入2700余万元，其中经营收入1820万元，土地开发收入920万元；实现账面利润668万元，包括公司经营利润73万元、土地开发利润500余万元（08年完成了土地开发收益的清收清缴）、投资收益10余万元、获上级补贴收入15万元等，公司08年经营收入和利润创近年来新高，彰显了企业发展的良好态势。
二、会议讨论
董事长/ceo指出，《公司2008年财务预算执行情况的报告》(草案)，已由四届十二次董事会研究并原则同意，现提交股东会审议，大家可针对《草案》发表意见和建议。
经审议讨论，与会股东均同意《公司2008年财务预算执行情况的报告》(草案)，并进行表决。
三、会议表决
本次股东会的表决方式是按股权表决，应到股东表决权1107.1万股，实到股东表决权1107.1万股，同意股权为1107.1万股，占表决权的100％，符合《章程》有关规定，表决有效。
四、由董事会秘书张清翠同志宣读2009年第二次股东会决议
全体股东认为，《报告》全面、客观地反映了公司一年来财务收支基本状况,从经济发展的速度和经济运行质量看，比往年都有大幅增长和提高。2008年公司实现总营业收入1820万元，比预算增长2.58% ；实际完成投资141万元；全年成本费用1738.57万元，比预算减少1.8%；2008年实现利润总额683.31万元。
以上表明，2008年公司总营业收入、实现利润创历年新高，公司经营运行质量良好，经济发展速度明显加快，这是公司广大干部员工认真贯彻执行董事会决议和各项工作部署，团结协作、奋力拼搏、与时俱进的结果。股东对2008年财务预算执行情况表示满意。按照《章程》有关规定，“公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，应当先用当年利润弥补亏损。”
全体股东希望董事会继续开拓创新，真抓实干，再创新辉煌，为投资者提供更好的回报。
另外，财务部部长还提出了《关于对股东给予一定经济补偿的建议》。
《建议》指出，集团公司在激烈的市场竞争下，取得良好工作业绩，基本完成年度计划任务目标，从公司预算执行情况看，2008年集团公司利润大幅度提高，根据相关规定，企业弥补以前年度亏损和提取盈余公积后，当年没有可供分配的利润时，不得向投资者分配利润；以及现行税务政策可弥补以前5个年度亏损，集团公司实现利润须弥补以前年度尚可弥补的亏损780余万元。为调动广大股东积极支持企业改革、改制，促进企业经济发展的积极性，顺利实现集团公司五年规划发展目标，根据企业收入、效益比去年均有所提高的实际，建议对股东按股份给予一定经济补偿，作为对股东积极投入的回报，会议原则同意对股东按股份给予一定的经济补偿。
董事长指出，08年企业虽然实现利润，企业收入提高、经济效益大幅提升，经营成本下降，但按公司法及公司章程规定，当年利润应首先弥补往年尚可弥补的亏损，企业还有780余万元尚可弥补的亏损。企业给予股东一定经济补偿是考虑多年来企业亏损主要是承担弥补公司在兼并联合过程中形成的历史遗留债权债务负担，由此给予股东一定经济补偿作为股东对公司发展积极投入的回报。
主题词：股东会 会议纪要
发：公司股东代表
堤口集团公司办公室 2008年1月23日印发 共印15份